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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 133 281.00 | 113 569.00 | 19 712.00 | 133 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 649.00 | 23 574.00 | 6 075.00 | 29 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 025.00 | 309 877.00 | 106 148.00 | 416 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 290.00 | 447 020.00 | 140 269.00 | 587 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BZ Autres créances | 802 484.00 | | 802 484.00 | 802 484.00 |
CF Disponibilités | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 241.00 | | 922 241.00 | 922 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 530.00 | 447 020.00 | 1 062 510.00 | 1 509 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 576.00 | 307 771.00 | | 653 576.00 |
DL TOTAL (I) | 661 576.00 | 315 771.00 | | 661 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 270.00 | 325 720.00 | | 337 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 633.00 | 47 618.00 | | 63 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 934.00 | 390 357.00 | | 400 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 510.00 | 706 129.00 | | 1 062 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 657.00 | | 15 208.00 | 573 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575.00 | 587 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575.00 | 587 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 657.00 | | 15 208.00 | 573 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 604.00 | 40 417.00 | | 406 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 604.00 | 40 417.00 | | 406 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 270.00 | 337 270.00 | | 337 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VB T. V. A. | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
VC Groupe et associés | 758 787.00 | 758 787.00 | | 758 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 109.00 | 829 109.00 | | 829 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 934.00 | 400 934.00 | | 400 934.00 |