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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 374.00 | 104 996.00 | 9 378.00 | 114 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 047.00 | 11 678.00 | 14 369.00 | 26 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 976.00 | 271 033.00 | 82 943.00 | 353 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 397.00 | 387 708.00 | 106 689.00 | 494 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BZ Autres créances | 548 113.00 | | 548 113.00 | 548 113.00 |
CF Disponibilités | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 253.00 | | 663 253.00 | 663 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 650.00 | 387 708.00 | 769 942.00 | 1 157 650.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 403.00 | 412 398.00 | | 421 403.00 |
DL TOTAL (I) | 429 403.00 | 420 398.00 | | 429 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 632.00 | 364 924.00 | | 282 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 813.00 | 53 934.00 | | 47 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 539.00 | 428 981.00 | | 340 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 942.00 | 849 380.00 | | 769 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 539.00 | 428 981.00 | | 340 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 698.00 | | 29 699.00 | 464 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 698.00 | | 29 699.00 | 464 698.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 667.00 | 34 041.00 | | 353 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 667.00 | 34 041.00 | | 353 667.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 632.00 | 282 632.00 | | 282 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VC Groupe et associés | 491 376.00 | 491 376.00 | | 491 376.00 |
VP Divers | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 611.00 | 575 611.00 | | 575 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 539.00 | 340 539.00 | | 340 539.00 |