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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 517 491.00 | | 517 491.00 | 517 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
BZ Autres créances | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CF Disponibilités | 3 545 876.00 | | 3 545 876.00 | 3 545 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 895.00 | | 4 133 895.00 | 4 133 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 895.00 | | 4 133 895.00 | 4 133 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -943 141.00 | -635 122.00 | | -943 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 709.00 | -308 019.00 | | -229 709.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 250.00 | -940 541.00 | | -1 170 250.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994 492.00 | | | 1 994 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 492.00 | | | 1 994 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 611.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408 923.00 | 6 189 590.00 | | 2 408 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 968.00 | 752 457.00 | | 179 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 896.00 | 128 643.00 | | 719 896.00 |
EA Autres dettes | | 8 910 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 309 652.00 | 15 982 261.00 | | 3 309 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 895.00 | 15 041 720.00 | | 4 133 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 920.00 | 883 628.00 | | 908 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 123 300.00 | | 15 123 300.00 | 15 123 300.00 |
FG Production vendue services | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 177 909.00 | | 15 177 909.00 | 15 177 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 636 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 994 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 427 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 221 516.00 | 29 160.00 | | 15 221 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 451 225.00 | 337 179.00 | | 15 451 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 709.00 | -308 019.00 | | -229 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 994 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 994 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
UX Autres créances clients | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VB T. V. A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 400 732.00 | | 2 400 732.00 | 2 400 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 485.00 | 70 485.00 | | 70 485.00 |
VW T.V.A. | 719 896.00 | 719 896.00 | | 719 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 652.00 | 908 920.00 | 2 400 732.00 | 3 309 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 876.00 | 43 001.00 | | 17 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 929.00 | 16 328.00 | | 50 929.00 |
ST Autres comptes | 75 821.00 | 63 247.00 | | 75 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 813.00 | 3 635.00 | | 3 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372 036.00 | 3 761 673.00 | | 2 372 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 273 687.00 | 256 264.00 | | 273 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 876.00 | 43 001.00 | | 17 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 509 345.00 | 432 779.00 | | 4 509 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 070.00 | 927 554.00 | | 552 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 779 286.00 | 4 101 146.00 | | 2 779 286.00 |