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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 53 757.00 | 341 443.00 | 395 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 000.00 | 53 757.00 | 362 243.00 | 416 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BZ Autres créances | 2 105 441.00 | | 2 105 441.00 | 2 105 441.00 |
CF Disponibilités | 283 812.00 | | 283 812.00 | 283 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 881.00 | | 2 439 881.00 | 2 439 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 881.00 | 53 757.00 | 2 802 124.00 | 2 855 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 024 478.00 | | | 2 024 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 467 012.00 | -1 392 478.00 | | -1 467 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 400.00 | -74 533.00 | | 96 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 368 012.00 | -1 464 412.00 | | -1 368 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 877 106.00 | 1 947 573.00 | | 1 877 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877 106.00 | 1 947 573.00 | | 1 877 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 174.00 | 2 065 210.00 | | 2 032 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 218.00 | 129 613.00 | | 165 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 2 363.00 | | 28 541.00 |
EA Autres dettes | 60 821.00 | 50 866.00 | | 60 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 254.00 | 11 711.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 030.00 | 2 259 788.00 | | 2 293 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 124.00 | 2 742 949.00 | | 2 802 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 453.00 | 203 156.00 | | 270 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 770.00 | -7 758.00 | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 813.00 | 93 022.00 | | 218 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 414.00 | 167 555.00 | | 122 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 400.00 | -74 533.00 | | 96 400.00 |