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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 71 676.00 | 323 524.00 | 395 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 000.00 | 71 676.00 | 344 324.00 | 416 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
BZ Autres créances | 2 103 566.00 | | 2 103 566.00 | 2 103 566.00 |
CF Disponibilités | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 065.00 | | 2 348 065.00 | 2 348 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 065.00 | 71 676.00 | 2 692 389.00 | 2 764 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 048 165.00 | | | 2 048 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 370 612.00 | -1 467 012.00 | | -1 370 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 384.00 | 96 400.00 | | 59 384.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 628.00 | -1 368 012.00 | | -1 308 628.00 |
DP Provisions pour risques | 1 868 226.00 | 1 877 106.00 | | 1 868 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 226.00 | 1 877 106.00 | | 1 868 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 874.00 | 2 032 174.00 | | 1 940 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | 165 218.00 | | 118 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 28 541.00 | | 6 028.00 |
EA Autres dettes | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 144.00 | 6 254.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 791.00 | 2 293 030.00 | | 2 132 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 389.00 | 2 802 124.00 | | 2 692 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 514.00 | 270 453.00 | | 201 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 4 238.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | 13 770.00 | | 12 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157.00 | 13 770.00 | | 12 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | 13 770.00 | | 8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 609.00 | 218 813.00 | | 142 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 224.00 | 122 414.00 | | 83 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 384.00 | 96 400.00 | | 59 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 757.00 | 17 919.00 | | 53 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 757.00 | 17 919.00 | | 53 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 877 106.00 | | 8 880.00 | 1 877 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877 106.00 | | 8 880.00 | 1 877 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UX Autres créances clients | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VB T. V. A. | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 165.00 | | | 2 048 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 277.00 | | | 1 931 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 123.00 | 91 958.00 | 2 048 165.00 | 2 140 123.00 |
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 791.00 | 201 514.00 | | 2 132 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 24 022.00 | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 406.00 | 21 939.00 | | 47 406.00 |
ST Autres comptes | 5 667.00 | 57 245.00 | | 5 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 193.00 | 1 388.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | 24 022.00 | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 873.00 | 18 092.00 | | 32 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 734.00 | 14 366.00 | | 7 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 266.00 | 80 572.00 | | 54 266.00 |