| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AP Constructions | 395 200.00 | 35 838.00 | 359 362.00 | 395 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 000.00 | 35 838.00 | 380 162.00 | 416 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BZ Autres créances | 2 086 883.00 | | 2 086 883.00 | 2 086 883.00 |
CF Disponibilités | 260 354.00 | | 260 354.00 | 260 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 787.00 | | 2 362 787.00 | 2 362 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 787.00 | 35 838.00 | 2 742 949.00 | 2 778 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 868.00 | | | 2 000 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 392 478.00 | -1 172 850.00 | | -1 392 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 533.00 | -219 629.00 | | -74 533.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464 412.00 | -1 389 878.00 | | -1 464 412.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947 573.00 | 1 982 573.00 | | 1 947 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 573.00 | 1 982 573.00 | | 1 947 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 74.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 210.00 | 2 093 694.00 | | 2 065 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 613.00 | 125 390.00 | | 129 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363.00 | 1 115.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 50 866.00 | 34 548.00 | | 50 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 711.00 | 67.00 | | 11 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 788.00 | 2 254 888.00 | | 2 259 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 949.00 | 2 847 583.00 | | 2 742 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 156.00 | 2 254 888.00 | | 203 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 524.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 758.00 | | | -7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 022.00 | 680 789.00 | | 93 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 555.00 | 900 418.00 | | 167 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 533.00 | -219 629.00 | | -74 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 573.00 | | 35 000.00 | 1 982 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 573.00 | | 35 000.00 | 1 982 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 613.00 | 129 613.00 | | 129 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 868.00 | | 2 000 868.00 | 2 000 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 2 056 632.00 | | | 2 056 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VP Divers | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 433.00 | 101 565.00 | 2 000 868.00 | 2 102 433.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 788.00 | 203 156.00 | | 2 259 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 30 562.00 | | 5 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 736.00 | 14 314.00 | | 43 736.00 |
ST Autres comptes | 22 373.00 | 21 528.00 | | 22 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 993.00 | 1 800.00 | | 993.00 |
YT Sous‐traitance | 69 117.00 | 276 413.00 | | 69 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 19 710.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | 30 562.00 | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 582.00 | 146 905.00 | | 13 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 101.00 | 64 372.00 | | 28 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 218.00 | 333 764.00 | | 136 218.00 |