| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 798.00 | 57 878.00 | 58 676.00 |
AP Constructions | 652 367.00 | 43 000.00 | 609 366.00 | 652 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 127.00 | 15 792.00 | 55 334.00 | 71 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 933 674.00 | 71 094.00 | 862 579.00 | 933 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 181.00 | | 258 181.00 | 258 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 856.00 | 71 094.00 | 1 120 761.00 | 1 191 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 337 168.00 | 337 268.00 | | 337 168.00 |
DH Report à nouveau | -131 578.00 | | | -131 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 858.00 | -131 578.00 | | 67 858.00 |
DL TOTAL (I) | 274 548.00 | 206 689.00 | | 274 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 942.00 | 766 000.00 | | 742 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851.00 | 37 459.00 | | 12 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 31 515.00 | | 33 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 691.00 | 32 029.00 | | 55 691.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 213.00 | 868 084.00 | | 846 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 761.00 | 1 074 774.00 | | 1 120 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 368.00 | 142 524.00 | | 177 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 096.00 | | 41 078.00 | 906 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 933 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 793 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 096.00 | | 41 078.00 | 762 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 273.00 | 44 956.00 | 3 134.00 | 29 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 273.00 | 44 956.00 | 3 134.00 | 29 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 942.00 | 74 096.00 | 303 734.00 | 742 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 213.00 | 177 368.00 | 303 734.00 | 846 213.00 |