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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 3 687.00 | 54 989.00 | 58 676.00 |
AP Constructions | 668 734.00 | 138 747.00 | 529 986.00 | 668 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 079.00 | 55 735.00 | 22 343.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 11 785.00 | 1 731.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 007.00 | 209 956.00 | 749 051.00 | 959 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 341 854.00 | | 341 854.00 | 341 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 491.00 | | 367 491.00 | 367 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 499.00 | 209 956.00 | 1 116 543.00 | 1 326 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 183 974.00 | 101 369.00 | | 183 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 063.00 | 120 604.00 | | 50 063.00 |
DL TOTAL (I) | 454 037.00 | 423 974.00 | | 454 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 061.00 | 635 617.00 | | 560 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 158.00 | 9 259.00 | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 17 522.00 | | 29 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 738.00 | 34 565.00 | | 48 738.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 505.00 | 698 046.00 | | 662 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 543.00 | 1 122 020.00 | | 1 116 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 844.00 | 138 476.00 | | 178 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 007.00 | | | 959 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 007.00 | | | 819 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 393.00 | 45 562.00 | 209 956.00 | 164 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 393.00 | 45 562.00 | 209 956.00 | 164 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 061.00 | 76 400.00 | 233 625.00 | 560 061.00 |
VI Groupe et associés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 505.00 | 178 844.00 | 233 625.00 | 662 505.00 |