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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 2 724.00 | 55 952.00 | 58 676.00 |
AP Constructions | 668 734.00 | 106 099.00 | 562 634.00 | 668 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 079.00 | 44 219.00 | 33 859.00 | 78 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 517.00 | 11 349.00 | 2 167.00 | 13 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 007.00 | 164 393.00 | 794 614.00 | 959 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CF Disponibilités | 283 579.00 | | 283 579.00 | 283 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 405.00 | | 327 405.00 | 327 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 413.00 | 164 393.00 | 1 122 020.00 | 1 286 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 369.00 | 138 168.00 | | 101 369.00 |
DH Report à nouveau | | -63 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 604.00 | 48 821.00 | | 120 604.00 |
DL TOTAL (I) | 423 974.00 | 323 369.00 | | 423 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 617.00 | 689 511.00 | | 635 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | 7 824.00 | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 13 054.00 | | 17 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 565.00 | 47 725.00 | | 34 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 045.00 | 762 952.00 | | 698 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 020.00 | 1 086 321.00 | | 1 122 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 476.00 | 762 952.00 | | 138 476.00 |