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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 58 676.00 | 1 761.00 | 56 915.00 | 58 676.00 |
AP Constructions | 664 969.00 | 74 031.00 | 590 938.00 | 664 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 881.00 | 30 707.00 | 46 174.00 | 76 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 135.00 | 11 616.00 | 519.00 | 12 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 663.00 | 118 115.00 | 834 547.00 | 952 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BT Marchandises | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 779.00 | | 251 779.00 | 251 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 442.00 | 118 115.00 | 1 086 326.00 | 1 204 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 168.00 | 337 168.00 | | 138 168.00 |
DH Report à nouveau | -63 719.00 | -131 578.00 | | -63 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 67 858.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 323 369.00 | 274 548.00 | | 323 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 511.00 | 742 942.00 | | 689 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 824.00 | 12 851.00 | | 7 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 33 648.00 | | 13 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 725.00 | 55 691.00 | | 47 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 957.00 | 846 213.00 | | 762 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 326.00 | 1 120 761.00 | | 1 086 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 035.00 | 177 368.00 | | 169 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 674.00 | | 18 988.00 | 933 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 674.00 | | 18 988.00 | 793 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 094.00 | 47 021.00 | | 71 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 094.00 | 47 021.00 | | 71 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 446.00 | 93 524.00 | 285 138.00 | 687 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 957.00 | 169 035.00 | 285 138.00 | 762 957.00 |