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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 264.00 | 44 899.00 | 4 365.00 | 49 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 510.00 | 15 379.00 | 22 131.00 | 37 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 841.00 | 63 617.00 | 32 224.00 | 95 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 474.00 | 17 257.00 | 334 217.00 | 351 474.00 |
BZ Autres créances | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CF Disponibilités | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 011.00 | 17 257.00 | 523 753.00 | 541 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 852.00 | 80 875.00 | 555 977.00 | 636 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 19 200.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606.00 | 819.00 | | 1 606.00 |
DG Autres réserves | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DH Report à nouveau | 14 959.00 | -17 098.00 | | 14 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 189.00 | 32 844.00 | | 49 189.00 |
DL TOTAL (I) | 101 585.00 | 42 814.00 | | 101 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 148.00 | 2 506.00 | | 13 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 7 825.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 518.00 | 391 352.00 | | 306 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 607.00 | 115 372.00 | | 119 607.00 |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 3 530.00 | | 5 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 392.00 | 521 651.00 | | 454 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 977.00 | 564 465.00 | | 555 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 896.00 | | 946.00 | 94 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | | 946.00 | 91 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 420.00 | 6 197.00 | | 57 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 080.00 | 6 197.00 | | 54 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 419.00 | 839.00 | | 16 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 419.00 | 839.00 | | 16 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 419.00 | 839.00 | | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 518.00 | 306 518.00 | | 306 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 330 768.00 | 330 768.00 | | 330 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 47 649.00 | 47 649.00 | | 47 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 148.00 | 4 216.00 | 8 933.00 | 13 148.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 079.00 | 420 079.00 | | 420 079.00 |
VW T.V.A. | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 392.00 | 445 459.00 | 8 933.00 | 454 392.00 |