| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 706.00 | 49 024.00 | 10 682.00 | 59 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 564.00 | 37 962.00 | 64 603.00 | 102 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 998.00 | 86 986.00 | 81 012.00 | 167 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 235.00 | 15 311.00 | 461 924.00 | 477 235.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CF Disponibilités | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 416.00 | 15 311.00 | 740 104.00 | 755 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 413.00 | 102 297.00 | 821 116.00 | 923 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 78 392.00 | 55 514.00 | | 78 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 525.00 | 32 877.00 | | 48 525.00 |
DL TOTAL (I) | 157 988.00 | 119 463.00 | | 157 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 435.00 | 207 417.00 | | 42 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 305.00 | 32 609.00 | | 15 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 373.00 | 374 380.00 | | 402 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 623.00 | 156 728.00 | | 200 623.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 2 427.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 128.00 | 773 561.00 | | 663 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 116.00 | 893 024.00 | | 821 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 674.00 | | | 642 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 249 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 249 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 38 729.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -37 065.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 7 396.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 154.00 | 1 662 665.00 | | 2 257 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 629.00 | 1 629 788.00 | | 2 208 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 525.00 | 32 877.00 | | 48 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 5 339.00 | | 5 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 145.00 | | 26 993.00 | 145 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 167 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 167 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 790.00 | | 26 993.00 | 141 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 942.00 | 15 184.00 | 4 140.00 | 75 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 602.00 | 15 184.00 | 800.00 | 72 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 373.00 | 402 373.00 | | 402 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UX Autres créances clients | 477 235.00 | 477 235.00 | | 477 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 435.00 | 22 981.00 | 19 454.00 | 42 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 368.00 | 198 368.00 | | 198 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 815.00 | 555 815.00 | | 555 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 128.00 | 642 674.00 | 19 454.00 | 663 128.00 |