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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 676.00 | 50 731.00 | 7 945.00 | 58 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 628.00 | 53 711.00 | 64 917.00 | 118 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 032.00 | 104 442.00 | 78 590.00 | 183 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 861.00 | | 677 861.00 | 677 861.00 |
BZ Autres créances | 93 241.00 | | 93 241.00 | 93 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 725.00 | | 1 005 725.00 | 1 005 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 757.00 | 104 442.00 | 1 084 315.00 | 1 188 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 111 917.00 | 78 392.00 | | 111 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 574.00 | 48 525.00 | | 123 574.00 |
DL TOTAL (I) | 266 562.00 | 157 988.00 | | 266 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 746.00 | 42 435.00 | | 26 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | 15 305.00 | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 073.00 | 402 373.00 | | 533 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 667.00 | 200 623.00 | | 245 667.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 2 391.00 | | 10 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 753.00 | 663 128.00 | | 817 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 315.00 | 821 116.00 | | 1 084 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 271.00 | 20 454.00 | | 14 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 855 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 194.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 194.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -194.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 020.00 | 13 754.00 | | 40 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 700.00 | 2 257 154.00 | | 2 885 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 126.00 | 2 208 629.00 | | 2 762 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 574.00 | 48 525.00 | | 123 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 604.00 | 5 303.00 | | 11 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 998.00 | | 16 314.00 | 167 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 183 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 183 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 983.00 | | 16 314.00 | 167 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 986.00 | 18 736.00 | 1 280.00 | 86 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 986.00 | 18 736.00 | 1 280.00 | 86 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 073.00 | 533 073.00 | | 533 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 667.00 | 245 667.00 | | 245 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 677 861.00 | 677 861.00 | | 677 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 746.00 | 12 475.00 | 14 271.00 | 26 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 030.00 | 773 030.00 | | 773 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 753.00 | 803 482.00 | 14 271.00 | 817 753.00 |