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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AP Constructions | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 556.00 | 47 007.00 | 9 550.00 | 56 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 25 595.00 | 53 926.00 | 79 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 145.00 | 75 942.00 | 69 203.00 | 145 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 925.00 | 9 409.00 | 367 515.00 | 376 925.00 |
BZ Autres créances | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
CF Disponibilités | 372 230.00 | | 372 230.00 | 372 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 230.00 | 9 409.00 | 823 821.00 | 833 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 375.00 | 85 351.00 | 893 024.00 | 978 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 1 606.00 | | 2 288.00 |
DG Autres réserves | 55 514.00 | 7 048.00 | | 55 514.00 |
DH Report à nouveau | | 14 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 877.00 | 49 189.00 | | 32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 119 463.00 | 101 585.00 | | 119 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 417.00 | 13 148.00 | | 207 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 609.00 | 9 436.00 | | 32 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 380.00 | 306 518.00 | | 374 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 728.00 | 119 607.00 | | 156 728.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 5 683.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 561.00 | 454 392.00 | | 773 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 024.00 | 555 977.00 | | 893 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 634 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 631 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 090.00 | |
GE Autres charges | | | 21 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 729.00 | 1 097.00 | | 38 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 729.00 | 1 097.00 | | 38 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 065.00 | -1 097.00 | | -37 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 8 229.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 665.00 | 1 681 495.00 | | 1 662 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 788.00 | 1 632 306.00 | | 1 629 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 877.00 | 49 189.00 | | 32 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 486.00 | | 49 304.00 | 92 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 617.00 | 12 325.00 | | 63 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | 12 325.00 | | 60 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 257.00 | 12 090.00 | 19 938.00 | 17 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 257.00 | 12 090.00 | 19 938.00 | 17 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 257.00 | 12 090.00 | 19 938.00 | 17 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 090.00 | 19 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 358 554.00 | 358 554.00 | | 358 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VC Groupe et associés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 696.00 | | | 8 696.00 |