| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 557.00 | 80 977.00 | 6 579.00 | 87 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 706.00 | 109 787.00 | 39 918.00 | 149 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 763.00 | 190 765.00 | 217 998.00 | 408 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 381 956.00 | | 381 956.00 | 381 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 505.00 | | 396 505.00 | 396 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 268.00 | 190 765.00 | 614 503.00 | 805 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 797.00 | | | 152 797.00 |
DL TOTAL (I) | 517 101.00 | | | 517 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 503.00 | | | 614 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 402.00 | | | 97 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 086.00 | | 2 678.00 | 406 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 586.00 | | 2 678.00 | 234 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 371.00 | 18 394.00 | | 172 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 371.00 | 18 394.00 | | 172 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 718.00 | 12 218.00 | 500.00 | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |