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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 85 576.00 | 3 862.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 596.00 | 139 010.00 | 41 586.00 | 180 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 534.00 | 224 586.00 | 216 948.00 | 441 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 761 132.00 | | 761 132.00 | 761 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 433.00 | | 780 433.00 | 780 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 967.00 | 224 586.00 | 997 381.00 | 1 221 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 118 845.00 | 167 679.00 | | 118 845.00 |
DH Report à nouveau | 180 808.00 | | | 180 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 911.00 | 180 808.00 | | 243 911.00 |
DL TOTAL (I) | 892 986.00 | 697 909.00 | | 892 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 24 439.00 | | 23 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | 51 924.00 | | 61 151.00 |
EA Autres dettes | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 395.00 | 76 364.00 | | 104 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 381.00 | 774 273.00 | | 997 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 395.00 | 76 364.00 | | 104 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 289.00 | | 9 105.00 | 436 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 441 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 270 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 789.00 | | 9 105.00 | 264 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 371.00 | 18 813.00 | 2 599.00 | 208 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 371.00 | 18 813.00 | 2 599.00 | 208 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |