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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 919.00 | 87 191.00 | 2 727.00 | 89 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 418.00 | 153 148.00 | 42 270.00 | 195 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 456 387.00 | 240 339.00 | 216 048.00 | 456 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
CF Disponibilités | 276 303.00 | | 276 303.00 | 276 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 965.00 | | 520 965.00 | 520 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 352.00 | 240 339.00 | 737 013.00 | 977 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 2 144.00 | 118 845.00 | | 2 144.00 |
DH Report à nouveau | | 180 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 787.00 | 243 911.00 | | 267 787.00 |
DL TOTAL (I) | 619 354.00 | 892 986.00 | | 619 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 77.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 23 091.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 226.00 | 61 151.00 | | 67 226.00 |
EA Autres dettes | 13 283.00 | 20 075.00 | | 13 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 659.00 | 104 395.00 | | 117 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 013.00 | 997 381.00 | | 737 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 659.00 | 104 395.00 | | 117 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 534.00 | | 17 823.00 | 441 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 456 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | 285 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 034.00 | | 17 773.00 | 270 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 50.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 586.00 | 18 223.00 | 2 470.00 | 224 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 586.00 | 18 223.00 | 2 470.00 | 224 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 007.00 | 233 007.00 | | 233 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |