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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 437.00 | 83 193.00 | 6 244.00 | 89 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 352.00 | 125 178.00 | 50 173.00 | 175 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 289.00 | 208 371.00 | 227 918.00 | 436 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 33 108.00 | | 33 108.00 | 33 108.00 |
CF Disponibilités | 506 931.00 | | 506 931.00 | 506 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 355.00 | | 546 355.00 | 546 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 644.00 | 208 371.00 | 774 273.00 | 982 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 167 679.00 | 14 881.00 | | 167 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 808.00 | 152 798.00 | | 180 808.00 |
DL TOTAL (I) | 697 909.00 | 517 102.00 | | 697 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 20 947.00 | | 24 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 924.00 | 71 478.00 | | 51 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 364.00 | 94 073.00 | | 76 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 273.00 | 611 175.00 | | 774 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 364.00 | 94 073.00 | | 76 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 764.00 | | 27 525.00 | 408 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 264.00 | | 27 525.00 | 237 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 765.00 | 17 606.00 | | 190 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 765.00 | 17 606.00 | | 190 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |