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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 754.00 | 16 000.00 | 13 754.00 | 29 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 086 678.00 | | 1 086 678.00 | 1 086 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 057.00 | 16 000.00 | 1 155 057.00 | 1 171 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 9 079.00 | 1 062.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 323 079.00 | | 323 079.00 | 323 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 210.00 | 30 068.00 | 324 142.00 | 354 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 267.00 | 46 068.00 | 1 479 198.00 | 1 525 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 086 678.00 | | | 1 086 678.00 |
CU Autres participations | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 1 332 019.00 | 1 407 663.00 | | 1 332 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 872.00 | 10 071.00 | | 9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 112.00 | 1 478 954.00 | | 1 403 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 219.00 | 39 471.00 | | 31 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 7 198.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 57 480.00 | | 25 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 086.00 | 120 149.00 | | 76 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 198.00 | 1 599 102.00 | | 1 479 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 086.00 | 120 149.00 | | 76 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 109.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | 109.00 | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 200.00 | -109.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 982.00 | 33 383.00 | | 52 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 109.00 | 23 313.00 | | 43 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 872.00 | 10 071.00 | | 9 872.00 |