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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 20 237.00 | 14 180.00 | 34 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 549.00 | | 933 549.00 | 933 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 591.00 | 20 237.00 | 971 354.00 | 991 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 9 079.00 | 1 062.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | 20 989.00 | 608.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 209 556.00 | | 209 556.00 | 209 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 294.00 | 30 068.00 | 211 226.00 | 241 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 885.00 | 50 306.00 | 1 182 580.00 | 1 232 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 933 549.00 | | | 933 549.00 |
CU Autres participations | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 1 077 359.00 | 1 089 809.00 | | 1 077 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 070.00 | 87 550.00 | | -5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 510.00 | 1 238 579.00 | | 1 133 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 769.00 | 9 682.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 2 724.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 001.00 | 43 532.00 | | 30 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 070.00 | 71 938.00 | | 49 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 580.00 | 1 310 518.00 | | 1 182 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 070.00 | 71 938.00 | | 49 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266.00 | 104 437.00 | | 19 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 336.00 | 16 886.00 | | 24 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 070.00 | 87 550.00 | | -5 070.00 |