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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 418.00 | 18 437.00 | 15 981.00 | 34 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048 982.00 | | 1 048 982.00 | 1 048 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 024.00 | 18 437.00 | 1 088 587.00 | 1 107 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | 9 079.00 | 1 062.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 220 868.00 | | 220 868.00 | 220 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 999.00 | 30 068.00 | 221 930.00 | 251 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 023.00 | 48 505.00 | 1 310 518.00 | 1 359 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 048 982.00 | | | 1 048 982.00 |
CU Autres participations | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DG Autres réserves | 1 089 809.00 | 1 241 892.00 | | 1 089 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 550.00 | -5 263.00 | | 87 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 579.00 | 1 297 849.00 | | 1 238 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 5 414.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 5 148.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 532.00 | 17 200.00 | | 43 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 938.00 | 43 762.00 | | 71 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 518.00 | 1 341 611.00 | | 1 310 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 938.00 | 43 762.00 | | 71 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 437.00 | 20 362.00 | | 104 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886.00 | 25 625.00 | | 16 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 550.00 | -5 263.00 | | 87 550.00 |