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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AP Constructions | 39 122.00 | 13 961.00 | 25 161.00 | 39 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 150.00 | 21 038.00 | 1 112.00 | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 817.00 | 4 694.00 | 2 123.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 819.00 | 68 423.00 | 28 395.00 | 96 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 891.00 | 68 423.00 | 62 468.00 | 130 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 512.00 | 16 066.00 | | 24 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 548.00 | 8 446.00 | | -9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 25 965.00 | 35 512.00 | | 25 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 633.00 | 22 318.00 | | 15 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 823.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 420.00 | | 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 827.00 | 10 249.00 | | 19 827.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 20.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 503.00 | 33 830.00 | | 36 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 468.00 | 69 342.00 | | 62 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 14 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | 1 848.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 875.00 | 134 485.00 | | 146 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 423.00 | 126 039.00 | | 156 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 548.00 | 8 446.00 | | -9 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 597.00 | 9 428.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 096.00 | | 2 723.00 | 94 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 366.00 | | 2 722.00 | 65 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 838.00 | 6 585.00 | | 61 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | 6 585.00 | | 33 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UX Autres créances clients | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |