| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AP Constructions | 39 122.00 | 22 423.00 | 16 699.00 | 39 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 950.00 | 22 325.00 | 6 625.00 | 28 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 4 368.00 | 2 794.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 964.00 | 77 845.00 | 26 118.00 | 103 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 415.00 | 77 845.00 | 77 570.00 | 155 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 831.00 | 14 965.00 | | 23 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 724.00 | 8 866.00 | | 10 724.00 |
DL TOTAL (I) | 45 555.00 | 34 831.00 | | 45 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 873.00 | 12 702.00 | | 6 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 3 000.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 3 571.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 325.00 | 23 319.00 | | 8 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 015.00 | 42 938.00 | | 32 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 570.00 | 77 769.00 | | 77 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 598.00 | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 408.00 | 156 897.00 | | 158 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 683.00 | 148 031.00 | | 147 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 724.00 | 8 866.00 | | 10 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 932.00 | 11 265.00 | | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 263.00 | 5 386.00 | 1 803.00 | 74 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | 5 386.00 | 1 803.00 | 45 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |