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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AP Constructions | 39 122.00 | 18 192.00 | 20 930.00 | 39 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 132.00 | 5 191.00 | 2 941.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 134.00 | 74 263.00 | 23 871.00 | 98 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CF Disponibilités | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 032.00 | 74 263.00 | 77 769.00 | 152 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 965.00 | 24 512.00 | | 14 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | -9 548.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 34 831.00 | 25 965.00 | | 34 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | 15 633.00 | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 62.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 637.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 231.00 | 19 827.00 | | 23 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 938.00 | 36 503.00 | | 42 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 769.00 | 62 468.00 | | 77 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 598.00 | -48.00 | | 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 897.00 | 146 875.00 | | 156 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 031.00 | 156 423.00 | | 148 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 866.00 | -9 548.00 | | 8 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 265.00 | 11 597.00 | | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 423.00 | 5 840.00 | | 68 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | 5 840.00 | | 39 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |