| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AP Constructions | 39 122.00 | 26 654.00 | 12 468.00 | 39 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 609.00 | 24 399.00 | 6 210.00 | 30 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 162.00 | 4 976.00 | 2 186.00 | 7 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 622.00 | 84 759.00 | 20 864.00 | 105 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 357.00 | 84 759.00 | 55 598.00 | 140 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 555.00 | 23 831.00 | | 34 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 10 724.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 46 319.00 | 45 555.00 | | 46 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 334.00 | 6 873.00 | | 3 334.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000.00 | 7 200.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 321.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 870.00 | 8 325.00 | | 2 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 996.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 279.00 | 32 015.00 | | 9 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 598.00 | 77 570.00 | | 55 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 990.00 | | 151 990.00 | 151 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 150.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 395.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | -395.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 2 332.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 641.00 | 158 408.00 | | 158 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 878.00 | 147 683.00 | | 157 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 10 724.00 | | 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | 10 932.00 | | 14 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 845.00 | 6 913.00 | | 77 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 116.00 | 6 913.00 | | 49 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 744.00 | 5 420.00 | | 8 744.00 |