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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 771.00 | 51 605.00 | 20 165.00 | 71 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 745.00 | 14 390.00 | 22 355.00 | 36 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 506.00 | 8 904.00 | 50 602.00 | 59 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 458.00 | 74 899.00 | 142 559.00 | 217 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BT Marchandises | 640 425.00 | | 640 425.00 | 640 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 633.00 | 25 578.00 | 76 055.00 | 101 633.00 |
BZ Autres créances | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CF Disponibilités | 1 180 820.00 | | 1 180 820.00 | 1 180 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 035.00 | 25 578.00 | 2 102 457.00 | 2 128 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 494.00 | 100 477.00 | 2 245 016.00 | 2 345 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 075.00 | | | 39 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 202 244.00 | 14 890.00 | | 202 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 804.00 | 187 353.00 | | -135 804.00 |
DL TOTAL (I) | 524 405.00 | 660 209.00 | | 524 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 477.00 | 919 996.00 | | 1 196 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 382.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 740.00 | 642 087.00 | | 399 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 151 226.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 612.00 | 1 713 691.00 | | 1 720 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 016.00 | 2 373 900.00 | | 2 245 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 143.00 | 1 117 241.00 | | 591 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 444.00 | | 84 291.00 | 135 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 217 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 96 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 151.00 | | 620.00 | 71 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | | 63 791.00 | 34 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | | 19 880.00 | 29 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 671.00 | 33 228.00 | | 41 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 127.00 | 15 478.00 | | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 17 750.00 | | 5 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 25 000.00 | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 25 000.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 25 000.00 | | 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 740.00 | 399 740.00 | | 399 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
UX Autres créances clients | 70 939.00 | 70 939.00 | | 70 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 477.00 | 67 008.00 | 868 830.00 | 1 196 477.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 663.00 | 106 663.00 | | 106 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 005.00 | 335 005.00 | | 335 005.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 612.00 | 591 143.00 | 868 830.00 | 1 720 612.00 |