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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 030.00 | 119 743.00 | 93 287.00 | 213 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 581.00 | 65 760.00 | 80 821.00 | 146 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 186.00 | 47 059.00 | 103 127.00 | 150 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 990.00 | 232 562.00 | 360 428.00 | 592 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 815.00 | | 183 815.00 | 183 815.00 |
BT Marchandises | 1 421 698.00 | | 1 421 698.00 | 1 421 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 731.00 | 578.00 | 823 153.00 | 823 731.00 |
BZ Autres créances | 346 451.00 | | 346 451.00 | 346 451.00 |
CF Disponibilités | 575 581.00 | | 575 581.00 | 575 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 895.00 | 578.00 | 3 405 317.00 | 3 405 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 885.00 | 233 140.00 | 3 765 745.00 | 3 998 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 751 721.00 | 334 540.00 | | 751 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 265.00 | 417 181.00 | | 202 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 952.00 | 1 209 687.00 | | 1 411 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 755.00 | 1 453 587.00 | | 1 660 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 222.00 | 353 650.00 | | 413 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 679.00 | 204 422.00 | | 122 679.00 |
EA Autres dettes | 156 725.00 | 666.00 | | 156 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 793.00 | 2 012 738.00 | | 2 353 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 745.00 | 3 222 424.00 | | 3 765 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 948.00 | 1 242 814.00 | | 1 001 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 629.00 | | 131 361.00 | 461 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 683.00 | | 61 346.00 | 151 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 053.00 | | 69 715.00 | 227 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 893.00 | | 300.00 | 82 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 894.00 | 85 668.00 | | 146 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 321.00 | 40 422.00 | | 79 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 574.00 | 45 246.00 | | 67 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | | | 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 222.00 | 413 222.00 | | 413 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
UX Autres créances clients | 823 037.00 | 823 037.00 | | 823 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VC Groupe et associés | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 755.00 | 308 910.00 | 1 351 845.00 | 1 660 755.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 832.00 | | | 225 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 303.00 | 121 303.00 | | 121 303.00 |
VP Divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 367.00 | 1 198 690.00 | 71 677.00 | 1 270 367.00 |
VW T.V.A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 793.00 | 1 001 948.00 | 1 351 845.00 | 2 353 793.00 |