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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 771.00 | 64 171.00 | 7 600.00 | 71 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 379.00 | 26 210.00 | 37 169.00 | 63 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 797.00 | 16 828.00 | 43 970.00 | 60 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 722.00 | 107 210.00 | 154 513.00 | 261 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
BT Marchandises | 808 788.00 | | 808 788.00 | 808 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 680.00 | 578.00 | 50 102.00 | 50 680.00 |
BZ Autres créances | 240 484.00 | | 240 484.00 | 240 484.00 |
CF Disponibilités | 1 138 638.00 | | 1 138 638.00 | 1 138 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 079.00 | 578.00 | 2 321 501.00 | 2 322 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 801.00 | 107 788.00 | 2 476 014.00 | 2 583 801.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 202 244.00 | 202 244.00 | | 202 244.00 |
DH Report à nouveau | -135 803.00 | | | -135 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 099.00 | -135 803.00 | | 268 099.00 |
DL TOTAL (I) | 792 506.00 | 524 406.00 | | 792 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 469.00 | 1 196 477.00 | | 1 129 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 176.00 | 399 740.00 | | 412 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 701.00 | 123 631.00 | | 140 701.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 352.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 508.00 | 1 720 612.00 | | 1 683 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 014.00 | 2 245 018.00 | | 2 476 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 921.00 | 591 143.00 | | 749 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 458.00 | | 44 264.00 | 217 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 250.00 | | 27 926.00 | 96 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 437.00 | | 16 338.00 | 49 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 899.00 | 32 310.00 | | 74 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 605.00 | 12 566.00 | | 51 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 294.00 | 19 744.00 | | 23 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 578.00 | | 25 000.00 | 25 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 578.00 | | 25 000.00 | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | | 25 000.00 | 25 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 176.00 | 412 176.00 | | 412 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 044.00 | 64 044.00 | | 64 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
UX Autres créances clients | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 469.00 | 195 882.00 | 898 587.00 | 1 129 469.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 211.00 | 347 211.00 | | 347 211.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 508.00 | 749 921.00 | 898 587.00 | 1 683 508.00 |