| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 683.00 | 79 321.00 | 72 363.00 | 151 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 724.00 | 40 114.00 | 87 609.00 | 127 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 329.00 | 27 459.00 | 71 870.00 | 99 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 629.00 | 146 894.00 | 314 735.00 | 461 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
BT Marchandises | 1 475 696.00 | | 1 475 696.00 | 1 475 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 401.00 | 578.00 | 552 823.00 | 553 401.00 |
BZ Autres créances | 404 979.00 | | 404 979.00 | 404 979.00 |
CF Disponibilités | 352 845.00 | | 352 845.00 | 352 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 267.00 | 578.00 | 2 907 689.00 | 2 908 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 896.00 | 147 472.00 | 3 222 424.00 | 3 369 896.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 334 540.00 | 202 244.00 | | 334 540.00 |
DH Report à nouveau | | -135 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 181.00 | 268 099.00 | | 417 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 687.00 | 792 506.00 | | 1 209 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 587.00 | 1 129 469.00 | | 1 453 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 650.00 | 412 176.00 | | 353 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 422.00 | 140 701.00 | | 204 422.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 751.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 738.00 | 1 683 508.00 | | 2 012 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 424.00 | 2 476 014.00 | | 3 222 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 814.00 | 749 921.00 | | 1 242 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 722.00 | | 199 924.00 | 261 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 82 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 461 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 771.00 | | 79 913.00 | 71 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 176.00 | | 102 876.00 | 124 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 775.00 | | 17 135.00 | 65 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 210.00 | 39 685.00 | | 107 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 171.00 | 15 149.00 | | 64 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 038.00 | 24 535.00 | | 43 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 650.00 | 353 650.00 | | 353 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
UX Autres créances clients | 552 707.00 | 552 707.00 | | 552 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 264 357.00 | 264 357.00 | | 264 357.00 |
VC Groupe et associés | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 587.00 | 683 664.00 | 749 923.00 | 1 453 587.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 882.00 | | | 175 882.00 |
VP Divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 405.00 | 1 057 405.00 | | 1 057 405.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 738.00 | 1 242 814.00 | 749 923.00 | 2 012 738.00 |