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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 050.00 | 12 952.00 | 30 098.00 | 43 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 6 904.00 | 11 516.00 | 18 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 879.00 | 20 445.00 | 45 434.00 | 65 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 803.00 | | 185 803.00 | 185 803.00 |
BZ Autres créances | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
CF Disponibilités | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 463.00 | | 338 463.00 | 338 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 342.00 | 20 445.00 | 383 897.00 | 404 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 726.00 | 88 144.00 | | 77 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 803.00 | 16 582.00 | | 67 803.00 |
DL TOTAL (I) | 153 779.00 | 112 976.00 | | 153 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 743.00 | 41 352.00 | | 40 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 7 310.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 923.00 | 105 617.00 | | 96 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 255.00 | 40 462.00 | | 87 255.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 118.00 | 194 740.00 | | 230 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 897.00 | 307 717.00 | | 383 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 957.00 | | 1 015 957.00 | 1 015 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 957.00 | | 1 015 957.00 | 1 015 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 132.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 132.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -132.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 29.00 | | 19 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 483.00 | 845 434.00 | | 1 027 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 680.00 | 828 852.00 | | 959 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 803.00 | 16 582.00 | | 67 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 225.00 | | 12 840.00 | 54 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 65 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 61 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 816.00 | | 12 840.00 | 49 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 385.00 | 10 196.00 | 136.00 | 10 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 796.00 | 10 196.00 | 136.00 | 9 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 923.00 | 96 923.00 | | 96 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VB T. V. A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 743.00 | 11 804.00 | 28 940.00 | 40 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 915.00 | 255 095.00 | 3 820.00 | 258 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 118.00 | 201 178.00 | 28 940.00 | 230 118.00 |