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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 014.00 | 48 991.00 | 64 023.00 | 113 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 385.00 | 25 473.00 | 65 912.00 | 91 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 052.00 | 79 243.00 | 133 809.00 | 213 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CF Disponibilités | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 796.00 | | 568 796.00 | 568 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 849.00 | 79 243.00 | 702 605.00 | 781 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 702.00 | 98 540.00 | | 158 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 328.00 | 110 162.00 | | 100 328.00 |
DL TOTAL (I) | 267 281.00 | 216 952.00 | | 267 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 475.00 | 290 094.00 | | 285 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 697.00 | 98 373.00 | | 67 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | 100 551.00 | | 81 686.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 325.00 | 590 936.00 | | 435 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 605.00 | 807 888.00 | | 702 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 112.00 | 29 131.00 | | 50 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 333.00 | 29 131.00 | | 45 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 687.00 | 81 687.00 | | 81 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 475.00 | 86 763.00 | 198 712.00 | 285 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 865.00 | 374 865.00 | | 374 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 739.00 | 374 865.00 | 3 874.00 | 378 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 325.00 | 236 612.00 | 198 712.00 | 435 325.00 |