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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 366.00 | 31 796.00 | 28 570.00 | 60 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 388.00 | 13 537.00 | 51 851.00 | 65 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 727.00 | 50 112.00 | 86 615.00 | 136 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 817.00 | | 523 817.00 | 523 817.00 |
BZ Autres créances | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
CF Disponibilités | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 273.00 | | 721 273.00 | 721 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 001.00 | 50 112.00 | 807 888.00 | 858 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 540.00 | 75 529.00 | | 98 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 162.00 | 53 011.00 | | 110 162.00 |
DL TOTAL (I) | 216 952.00 | 136 790.00 | | 216 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 094.00 | 279 117.00 | | 290 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 15 728.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 373.00 | 49 736.00 | | 98 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 551.00 | 64 182.00 | | 100 551.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 168.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 936.00 | 408 931.00 | | 590 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 888.00 | 545 721.00 | | 807 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 452.00 | 27 138.00 | 8 478.00 | 31 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 4 190.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 22 948.00 | 8 478.00 | 30 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 095.00 | 43 237.00 | 246 857.00 | 290 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 429.00 | 568 429.00 | | 568 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 623.00 | 568 429.00 | 6 194.00 | 574 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 936.00 | 344 079.00 | 246 857.00 | 590 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |