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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 786.00 | 21 396.00 | 25 390.00 | 46 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 952.00 | 9 467.00 | 11 485.00 | 20 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 242.00 | 31 452.00 | 42 790.00 | 74 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 094.00 | | 174 094.00 | 174 094.00 |
BZ Autres créances | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
CF Disponibilités | 207 061.00 | | 207 061.00 | 207 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 931.00 | | 502 931.00 | 502 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 173.00 | 31 452.00 | 545 721.00 | 577 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 529.00 | 77 726.00 | | 75 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 011.00 | 67 803.00 | | 53 011.00 |
DL TOTAL (I) | 136 790.00 | 153 779.00 | | 136 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 117.00 | 40 743.00 | | 279 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 728.00 | 4 416.00 | | 15 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 96 923.00 | | 49 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 183.00 | 87 255.00 | | 64 183.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 780.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 931.00 | 230 118.00 | | 408 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 721.00 | 383 897.00 | | 545 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 879.00 | | 8 363.00 | 65 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | | 8 363.00 | 61 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 445.00 | 11 007.00 | | 20 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 11 007.00 | | 19 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 117.00 | 261 139.00 | 17 978.00 | 279 117.00 |
VI Groupe et associés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 829.00 | 102 829.00 | | 102 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 690.00 | 295 870.00 | 3 820.00 | 299 690.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 931.00 | 390 953.00 | 17 978.00 | 408 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |