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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 305.00 | 946.00 | 7 359.00 | 8 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530.00 | 1 923.00 | 25 607.00 | 27 530.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 866.00 | 9 900.00 | 35 966.00 | 45 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 052.00 | 8 641.00 | 649 411.00 | 658 052.00 |
BZ Autres créances | 257 106.00 | | 257 106.00 | 257 106.00 |
CF Disponibilités | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 295.00 | 8 641.00 | 1 371 654.00 | 1 380 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 161.00 | 18 541.00 | 1 407 620.00 | 1 426 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 593.00 | | | 1 011 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 541.00 | | | 1 399 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 620.00 | | | 1 407 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
FG Production vendue services | 788 841.00 | 1 270 441.00 | 2 059 283.00 | 788 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 968.00 | 1 270 441.00 | 2 213 409.00 | 942 968.00 |
FM Production stockée | | | 296 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 024.00 | | | 2 561 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 945.00 | | | 2 562 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 45 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 35 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 900.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 593.00 | 1 011 593.00 | | 1 011 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 090.00 | 649 090.00 | | 649 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 239 153.00 | 239 153.00 | | 239 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 215.00 | | 57 133.00 | 79 215.00 |
VI Groupe et associés | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 469.00 | 936 469.00 | 3 000.00 | 939 469.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 565.00 | 1 222 350.00 | 57 133.00 | 1 301 565.00 |