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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 951.00 | 14 163.00 | 788.00 | 14 951.00 |
AP Constructions | 73 781.00 | 8 375.00 | 65 407.00 | 73 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 15 705.00 | 19 895.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 011.00 | 35 403.00 | 99 608.00 | 135 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 663.00 | 73 645.00 | 380 019.00 | 453 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 502.00 | 124 304.00 | 2 472 197.00 | 2 596 502.00 |
BZ Autres créances | 647 970.00 | | 647 970.00 | 647 970.00 |
CF Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 334.00 | 124 304.00 | 3 482 030.00 | 3 606 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 998.00 | 197 949.00 | 3 862 048.00 | 4 059 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
DH Report à nouveau | | -1 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 482.00 | 28 228.00 | | 40 482.00 |
DL TOTAL (I) | 76 789.00 | 36 307.00 | | 76 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 666.00 | 94 012.00 | | 462 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 972.00 | 72 571.00 | | 322 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 034.00 | 180 590.00 | | 92 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 406.00 | 3 749 961.00 | | 2 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 095.00 | 428 861.00 | | 639 095.00 |
EA Autres dettes | 168 086.00 | 14 557.00 | | 168 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 259.00 | 4 540 553.00 | | 3 785 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 048.00 | 4 576 860.00 | | 3 862 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 276.00 | 632 085.00 | 1 468 361.00 | 836 276.00 |
FG Production vendue services | 1 439 669.00 | 1 593 301.00 | 3 032 970.00 | 1 439 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 945.00 | 2 225 385.00 | 4 501 331.00 | 2 275 945.00 |
FM Production stockée | | | 22 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | 103 000.00 | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 411.00 | 103 000.00 | | 77 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 3 523.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 555.00 | 37 947.00 | | 25 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 667.00 | 41 470.00 | | 25 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 744.00 | 61 530.00 | | 51 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | -324.00 | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 622.00 | 9 607 492.00 | | 4 778 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 140.00 | 9 579 264.00 | | 4 738 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 482.00 | 28 228.00 | | 40 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 535.00 | | 237 955.00 | 276 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 827.00 | 453 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 827.00 | 438 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 584.00 | | 237 955.00 | 261 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013.00 | 43 973.00 | 5 340.00 | 35 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 3 960.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 810.00 | 40 013.00 | 5 340.00 | 24 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 990.00 | 45 314.00 | 124 304.00 | 78 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 314.00 | 124 304.00 | | 45 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 314.00 | 124 304.00 | | 45 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 406.00 | 2 100 406.00 | | 2 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 766.00 | 174 766.00 | | 174 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 086.00 | 168 086.00 | | 168 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 160.00 | 2 461 160.00 | | 2 461 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
VB T. V. A. | 478 400.00 | 478 400.00 | | 478 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 219.00 | 37 595.00 | 371 624.00 | 409 219.00 |
VI Groupe et associés | 322 972.00 | 322 972.00 | | 322 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 366.00 | 3 255 366.00 | | 3 255 366.00 |
VW T.V.A. | 386 860.00 | 386 860.00 | | 386 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 225.00 | 3 321 602.00 | 371 624.00 | 3 693 225.00 |