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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 951.00 | 10 203.00 | 4 748.00 | 14 951.00 |
AP Constructions | 73 781.00 | 997.00 | 72 785.00 | 73 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 730.00 | 8 585.00 | 28 145.00 | 36 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 981.00 | 15 229.00 | 73 752.00 | 88 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 535.00 | 35 013.00 | 241 523.00 | 276 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 248 057.00 | | 248 057.00 | 248 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 155 979.00 | 78 990.00 | 3 076 989.00 | 3 155 979.00 |
BZ Autres créances | 832 643.00 | | 832 643.00 | 832 643.00 |
CF Disponibilités | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 327.00 | 78 990.00 | 4 335 337.00 | 4 414 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 862.00 | 114 003.00 | 4 576 860.00 | 4 690 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | -1 921.00 | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 36 307.00 | 8 079.00 | | 36 307.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 012.00 | 93 110.00 | | 94 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 571.00 | 75 526.00 | | 72 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 590.00 | 97 977.00 | | 180 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749 961.00 | 1 011 593.00 | | 3 749 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 861.00 | 121 336.00 | | 428 861.00 |
EA Autres dettes | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 553.00 | 1 399 541.00 | | 4 540 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 860.00 | 1 407 620.00 | | 4 576 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 866.00 | | 284 965.00 | 45 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 296.00 | 276 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 296.00 | 261 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 031.00 | | 7 920.00 | 7 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | 277 045.00 | 35 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 27 165.00 | 2 053.00 | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 031.00 | 3 172.00 | | 7 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 23 994.00 | 2 053.00 | 2 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 641.00 | 70 349.00 | | 8 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 641.00 | 70 349.00 | | 8 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 641.00 | 70 349.00 | | 8 641.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749 961.00 | 3 749 961.00 | | 3 749 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 014.00 | 3 075 014.00 | | 3 075 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 965.00 | 80 965.00 | | 80 965.00 |
VB T. V. A. | 695 791.00 | 695 791.00 | | 695 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 826.00 | 29 205.00 | 64 621.00 | 93 826.00 |
VI Groupe et associés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 812.00 | 4 019 812.00 | | 4 019 812.00 |
VW T.V.A. | 304 442.00 | 304 442.00 | | 304 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 963.00 | 4 295 342.00 | 64 621.00 | 4 359 963.00 |