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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
AP Constructions | 263 781.00 | 34 753.00 | 229 029.00 | 263 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 22 825.00 | 12 775.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 778.00 | 60 174.00 | 112 604.00 | 172 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 500.00 | 132 703.00 | 489 798.00 | 622 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BN En cours de production de biens | 646 318.00 | | 646 318.00 | 646 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515 293.00 | 93 822.00 | 2 421 471.00 | 2 515 293.00 |
BZ Autres créances | 528 620.00 | | 528 620.00 | 528 620.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 645.00 | 93 822.00 | 3 738 823.00 | 3 832 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 146.00 | 226 525.00 | 4 228 621.00 | 4 455 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 10 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 789.00 | 25 307.00 | | 65 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 818.00 | 40 482.00 | | 24 818.00 |
DL TOTAL (I) | 315 608.00 | 76 789.00 | | 315 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 051.00 | 462 666.00 | | 492 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 712.00 | 322 972.00 | | 103 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 451.00 | 92 034.00 | | 124 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 628.00 | 2 100 406.00 | | 2 251 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 938.00 | 639 095.00 | | 716 938.00 |
EA Autres dettes | 224 234.00 | 166 904.00 | | 224 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 014.00 | 3 784 077.00 | | 3 913 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 621.00 | 3 860 866.00 | | 4 228 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 737.00 | 86 834.00 | 634 571.00 | 547 737.00 |
FG Production vendue services | 1 377 101.00 | 1 514 807.00 | 2 891 908.00 | 1 377 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 838.00 | 1 601 641.00 | 3 526 479.00 | 1 924 838.00 |
FM Production stockée | | | 375 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 081.00 | 61 578.00 | | 41 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 081.00 | 77 411.00 | | 41 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 146.00 | 113.00 | | 27 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 146.00 | 25 667.00 | | 27 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 935.00 | 51 744.00 | | 13 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 475.00 | 4 814.00 | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 337.00 | 4 778 622.00 | | 4 163 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 519.00 | 4 738 140.00 | | 4 138 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 818.00 | 40 482.00 | | 24 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 663.00 | | 243 157.00 | 453 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 320.00 | | 622 500.00 | 74 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 320.00 | | 592 159.00 | 74 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 712.00 | | 227 767.00 | 438 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 390.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 645.00 | 59 058.00 | | 73 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 788.00 | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 482.00 | 58 269.00 | | 59 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 304.00 | 1 250.00 | 31 733.00 | 124 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 304.00 | 1 250.00 | 31 733.00 | 124 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 304.00 | 1 250.00 | 31 733.00 | 124 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 628.00 | 2 251 628.00 | | 2 251 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 699.00 | 332 699.00 | | 332 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 413 703.00 | 2 413 703.00 | | 2 413 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VB T. V. A. | 393 427.00 | 393 427.00 | | 393 427.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 206.00 | 14 480.00 | 25 726.00 | 40 206.00 |
VI Groupe et associés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079.00 | 123 079.00 | | 123 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 717.00 | 3 053 327.00 | 15 390.00 | 3 068 717.00 |
VW T.V.A. | 318 753.00 | 318 753.00 | | 318 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 146.00 | 3 431 419.00 | 25 726.00 | 3 457 146.00 |