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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 1 348.00 | 5 303.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 320.00 | 10 515.00 | 21 805.00 | 32 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 470.00 | 11 862.00 | 28 608.00 | 40 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 104.00 | | 1 027 104.00 | 1 027 104.00 |
BZ Autres créances | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 186 656.00 | | 186 656.00 | 186 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 061.00 | | 1 294 061.00 | 1 294 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 531.00 | 11 862.00 | 1 322 669.00 | 1 334 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 989.00 | 6 229.00 | | 50 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 678.00 | 44 760.00 | | 316 678.00 |
DL TOTAL (I) | 378 667.00 | 61 989.00 | | 378 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 390.00 | 2 657.00 | | 102 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 425.00 | 197 421.00 | | 525 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 706.00 | 47 660.00 | | 294 706.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 002.00 | 247 737.00 | | 944 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 669.00 | 309 726.00 | | 1 322 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 002.00 | 247 737.00 | | 944 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 368.00 | | 2 350 368.00 | 2 350 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 368.00 | | 2 350 368.00 | 2 350 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 087.00 | 15 495.00 | | 122 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 587.00 | 515 054.00 | | 2 352 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 909.00 | 470 294.00 | | 2 035 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 678.00 | 44 760.00 | | 316 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 545.00 | | 11 925.00 | 28 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | 3 775.00 | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 7 203.00 | | 4 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 5 856.00 | | 4 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 425.00 | 525 425.00 | | 525 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 104.00 | 1 027 104.00 | | 1 027 104.00 |
VB T. V. A. | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
VI Groupe et associés | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 928.00 | 1 104 428.00 | 1 500.00 | 1 105 928.00 |
VW T.V.A. | 216 212.00 | 216 212.00 | | 216 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 002.00 | 944 002.00 | | 944 002.00 |