| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 12 873.00 | 4 917.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 24 377.00 | 4 411.00 | 19 966.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 920.00 | 73 914.00 | 132 006.00 | 205 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 559.00 | 8 813.00 | 6 746.00 | 15 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 947.00 | 100 011.00 | 165 936.00 | 265 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 291.00 | 14 993.00 | 2 074 298.00 | 2 089 291.00 |
BZ Autres créances | 210 600.00 | | 210 600.00 | 210 600.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 215 672.00 | | 215 672.00 | 215 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 359.00 | 14 993.00 | 2 506 366.00 | 2 521 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 306.00 | 115 004.00 | 2 672 302.00 | 2 787 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 141.00 | 56 934.00 | | 91 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 049.00 | 153 208.00 | | 391 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 882.00 | 46 750.00 | | 40 882.00 |
DL TOTAL (I) | 843 073.00 | 457 891.00 | | 843 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 665.00 | 135 488.00 | | 95 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 156.00 | 325 261.00 | | 320 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 317.00 | 578 961.00 | | 850 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 514.00 | 181 531.00 | | 388 514.00 |
EA Autres dettes | 29 518.00 | 5 874.00 | | 29 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 230.00 | 1 227 116.00 | | 1 829 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 302.00 | 1 685 007.00 | | 2 672 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 688.00 | 1 131 451.00 | | 1 773 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 993 598.00 | | 4 993 598.00 | 4 993 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 598.00 | | 4 993 598.00 | 4 993 598.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 022 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 357.00 | 10 484.00 | | 18 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 687.00 | | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 376.00 | 6 975.00 | | 19 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 376.00 | 16 975.00 | | 23 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 989.00 | 130.00 | | 10 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 387.00 | 16 845.00 | | 12 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 990.00 | 59 631.00 | | 140 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 100.00 | 3 397 739.00 | | 5 046 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 051.00 | 3 244 531.00 | | 4 655 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 049.00 | 153 208.00 | | 391 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 387.00 | 17 589.00 | | 22 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 310.00 | | 15 626.00 | 261 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 265 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 989.00 | 245 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 219.00 | | 15 626.00 | 241 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 264.00 | 38 747.00 | | 61 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 4 964.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 354.00 | 33 783.00 | | 53 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 593.00 | 400.00 | | 14 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 593.00 | 400.00 | | 14 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 593.00 | 400.00 | | 14 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 317.00 | 850 317.00 | | 850 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 299.00 | 2 071 299.00 | | 2 071 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VB T. V. A. | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 665.00 | 40 123.00 | 55 542.00 | 95 665.00 |
VI Groupe et associés | 320 156.00 | 320 156.00 | | 320 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VP Divers | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 987.00 | 2 305 687.00 | 2 300.00 | 2 307 987.00 |
VW T.V.A. | 269 637.00 | 269 637.00 | | 269 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 230.00 | 1 773 688.00 | 55 542.00 | 1 829 230.00 |