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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 791.00 | 7 910.00 | 9 881.00 | 17 791.00 |
AP Constructions | 24 377.00 | 1 973.00 | 22 404.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 284.00 | 46 678.00 | 154 606.00 | 201 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 559.00 | 4 703.00 | 10 856.00 | 15 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 310.00 | 61 264.00 | 200 046.00 | 261 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 288.00 | 14 593.00 | 802 695.00 | 817 288.00 |
BZ Autres créances | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
CF Disponibilités | 564 763.00 | | 564 763.00 | 564 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 554.00 | 14 593.00 | 1 484 961.00 | 1 499 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 864.00 | 75 857.00 | 1 685 007.00 | 1 760 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 934.00 | 27 667.00 | | 56 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 208.00 | 29 267.00 | | 153 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
DL TOTAL (I) | 457 891.00 | 257 934.00 | | 457 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 488.00 | 146 522.00 | | 135 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 261.00 | 262 577.00 | | 325 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 961.00 | 831 928.00 | | 578 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 531.00 | 271 413.00 | | 181 531.00 |
EA Autres dettes | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 116.00 | 1 512 440.00 | | 1 227 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 007.00 | 1 770 373.00 | | 1 685 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 451.00 | 1 405 414.00 | | 1 131 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 650.00 | | 3 366 650.00 | 3 366 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 650.00 | | 3 366 650.00 | 3 366 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 484.00 | 15 875.00 | | 10 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 452.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 452.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 845.00 | -452.00 | | 16 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 631.00 | 11 558.00 | | 59 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 739.00 | 2 630 365.00 | | 3 397 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 531.00 | 2 601 098.00 | | 3 244 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 208.00 | 29 267.00 | | 153 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 589.00 | 15 865.00 | | 17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 161.00 | | 46 150.00 | 215 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 017.00 | | 5 773.00 | 12 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 643.00 | | 39 576.00 | 201 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 800.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 361.00 | 35 903.00 | | 25 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 4 691.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143.00 | 31 212.00 | | 22 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 961.00 | 578 961.00 | | 578 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 799 776.00 | 799 776.00 | | 799 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 488.00 | 39 823.00 | 95 665.00 | 135 488.00 |
VI Groupe et associés | 325 261.00 | 325 261.00 | | 325 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 910.00 | 904 610.00 | 2 300.00 | 906 910.00 |
VW T.V.A. | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 116.00 | 1 131 451.00 | 95 665.00 | 1 227 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |