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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 017.00 | 3 218.00 | 8 799.00 | 12 017.00 |
AP Constructions | 12 074.00 | 3.00 | 12 071.00 | 12 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 887.00 | 20 898.00 | 158 989.00 | 179 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 1 241.00 | 8 441.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 161.00 | 25 361.00 | 189 800.00 | 215 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BN En cours de production de biens | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 466.00 | | 981 466.00 | 981 466.00 |
BZ Autres créances | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
CF Disponibilités | 446 860.00 | | 446 860.00 | 446 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 573.00 | | 1 580 573.00 | 1 580 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 734.00 | 25 361.00 | 1 770 373.00 | 1 795 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 667.00 | 50 989.00 | | 27 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | 316 678.00 | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 257 934.00 | 378 667.00 | | 257 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 522.00 | | | 146 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 577.00 | 102 390.00 | | 262 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 928.00 | 525 425.00 | | 831 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 413.00 | 294 706.00 | | 271 413.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 512 440.00 | 944 002.00 | | 1 512 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 373.00 | 1 322 669.00 | | 1 770 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 414.00 | 944 002.00 | | 1 405 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 608 080.00 | | 2 608 080.00 | 2 608 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 080.00 | | 2 608 080.00 | 2 608 080.00 |
FM Production stockée | | | 6 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 875.00 | 1 032.00 | | 15 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 000.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 1 000.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -1 000.00 | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 122 087.00 | | 11 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 365.00 | 2 352 587.00 | | 2 630 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 098.00 | 2 035 909.00 | | 2 601 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | 316 678.00 | | 29 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 865.00 | 10 285.00 | | 15 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 470.00 | | 174 691.00 | 40 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | 5 367.00 | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | 169 324.00 | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 862.00 | 13 498.00 | | 11 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 1 870.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 515.00 | 11 628.00 | | 10 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 928.00 | 831 928.00 | | 831 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 902.00 | 77 902.00 | | 77 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 981 466.00 | 981 466.00 | | 981 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 522.00 | 39 496.00 | 107 026.00 | 146 522.00 |
VI Groupe et associés | 262 516.00 | 262 516.00 | | 262 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 295.00 | 1 098 795.00 | 1 500.00 | 1 100 295.00 |
VW T.V.A. | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 440.00 | 1 405 414.00 | 107 026.00 | 1 512 440.00 |