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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 2 864.00 | 7 411.00 | 10 275.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 10 809.00 | 15 191.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 16 593.00 | 71 073.00 | 87 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 956.00 | 30 266.00 | 103 690.00 | 133 956.00 |
BT Marchandises | 198 338.00 | | 198 338.00 | 198 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
BZ Autres créances | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CF Disponibilités | 140 909.00 | | 140 909.00 | 140 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 167.00 | | 611 167.00 | 611 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 123.00 | 30 266.00 | 714 857.00 | 745 123.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DL TOTAL (I) | 108 737.00 | | | 108 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 595.00 | | | 232 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 247.00 | | | 270 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 119.00 | | | 606 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 857.00 | | | 714 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 127.00 | | | 412 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 849.00 | 51 000.00 | 2 205 849.00 | 2 154 849.00 |
FD Production vendue biens | -512.00 | | -512.00 | -512.00 |
FG Production vendue services | 318 316.00 | | 318 316.00 | 318 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 653.00 | 51 000.00 | 2 523 653.00 | 2 472 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 266.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 226.00 | | | 2 573 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 489.00 | | | 2 494 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 247.00 | 270 247.00 | | 270 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
UX Autres créances clients | 250 027.00 | 250 027.00 | | 250 027.00 |
VB T. V. A. | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 525.00 | 38 532.00 | 158 088.00 | 232 525.00 |
VI Groupe et associés | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 919.00 | 271 919.00 | | 271 919.00 |
VW T.V.A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 119.00 | 412 127.00 | 158 088.00 | 606 119.00 |