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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 815.00 | 11 766.00 | 1 049.00 | 12 815.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 511.00 | 75 030.00 | 87 481.00 | 162 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 341.00 | 112 796.00 | 98 545.00 | 211 341.00 |
BT Marchandises | 1 251 416.00 | 547 050.00 | 704 366.00 | 1 251 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 054.00 | | 487 054.00 | 487 054.00 |
BZ Autres créances | 199 614.00 | | 199 614.00 | 199 614.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 813.00 | 547 050.00 | 1 393 763.00 | 1 940 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 153.00 | 659 846.00 | 1 492 307.00 | 2 152 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 183.00 | 160 581.00 | | 291 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 827.00 | 130 602.00 | | 242 827.00 |
DL TOTAL (I) | 567 010.00 | 324 183.00 | | 567 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 742.00 | 162 455.00 | | 346 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 787.00 | 41 322.00 | | 181 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 458 901.00 | | 157 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 755.00 | 95 138.00 | | 132 755.00 |
EA Autres dettes | 106 563.00 | 55 412.00 | | 106 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 297.00 | 813 228.00 | | 925 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 307.00 | 1 137 411.00 | | 1 492 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 854.00 | 694 302.00 | | 827 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 612.00 | | | 191 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 672.00 | 25 124.00 | | 87 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 1 293.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | 23 831.00 | | 77 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 742.00 | 249 299.00 | 97 443.00 | 346 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 597.00 | 688 597.00 | | 688 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 597.00 | 688 597.00 | | 688 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 297.00 | 827 854.00 | 97 443.00 | 925 297.00 |