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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 6 625.00 | 4 920.00 | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 19 476.00 | 6 524.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 764.00 | 34 812.00 | 65 952.00 | 100 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 324.00 | 60 913.00 | 87 411.00 | 148 324.00 |
BT Marchandises | 239 611.00 | | 239 611.00 | 239 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 633.00 | | 603 633.00 | 603 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 958.00 | 60 913.00 | 691 044.00 | 751 958.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 844.00 | 78 737.00 | | 84 844.00 |
DL TOTAL (I) | 193 581.00 | 108 737.00 | | 193 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 557.00 | 232 595.00 | | 205 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 340.00 | 34 030.00 | | 41 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 497.00 | 270 247.00 | | 168 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 069.00 | 69 248.00 | | 82 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 463.00 | 606 119.00 | | 497 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 044.00 | 714 857.00 | | 691 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 008.00 | 412 127.00 | | 335 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 214 969.00 | | 214 969.00 | 214 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 969.00 | | 2 184 969.00 | 2 184 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | 47 315.00 | | 10 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 2 121.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 2 121.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | 15 302.00 | | 26 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 747.00 | 2 573 226.00 | | 2 196 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 903.00 | 2 494 489.00 | | 2 111 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 844.00 | 78 737.00 | | 84 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 956.00 | | 14 368.00 | 133 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 275.00 | | 1 270.00 | 20 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | | 13 098.00 | 113 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 30 647.00 | | 30 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | 3 761.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | 26 886.00 | | 27 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 518.00 | 1 175 518.00 | | 1 175 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 672 606.00 | 672 606.00 | | 672 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 175 599.00 | 175 599.00 | | 175 599.00 |
VC Groupe et associés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 911.00 | 88 649.00 | 10 262.00 | 98 911.00 |
VI Groupe et associés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 905.00 | 891 377.00 | 18 528.00 | 909 905.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 085.00 | 1 380 823.00 | | 1 391 085.00 |