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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 10 473.00 | 1 072.00 | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 346.00 | 51 199.00 | 53 147.00 | 104 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 906.00 | 87 672.00 | 64 234.00 | 151 906.00 |
BT Marchandises | 922 896.00 | 416 144.00 | 506 752.00 | 922 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 860.00 | | 411 860.00 | 411 860.00 |
BZ Autres créances | 85 939.00 | | 85 939.00 | 85 939.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 321.00 | 416 144.00 | 1 073 178.00 | 1 489 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 227.00 | 503 816.00 | 1 137 411.00 | 1 641 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 581.00 | 75 737.00 | | 160 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 602.00 | 84 844.00 | | 130 602.00 |
DL TOTAL (I) | 324 183.00 | 193 581.00 | | 324 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 455.00 | 205 557.00 | | 162 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 322.00 | 41 340.00 | | 41 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 901.00 | 188 946.00 | | 458 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 138.00 | 82 069.00 | | 95 138.00 |
EA Autres dettes | 55 412.00 | 43 104.00 | | 55 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 228.00 | 561 016.00 | | 813 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 411.00 | 754 597.00 | | 1 137 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 302.00 | 398 561.00 | | 694 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 913.00 | 26 759.00 | | 60 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 3 848.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | 22 910.00 | | 54 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 416 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416 144.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 901.00 | 458 901.00 | | 458 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 138.00 | 95 138.00 | | 95 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 455.00 | 43 528.00 | 118 926.00 | 162 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 603.00 | 506 603.00 | | 506 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 603.00 | 506 603.00 | | 506 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 228.00 | 694 302.00 | 118 926.00 | 813 228.00 |