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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 887.00 | | 5 501 887.00 | 5 501 887.00 |
CU Autres participations | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 353.00 | | | 1 041 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 353.00 | | | 1 051 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440 181.00 | | | 4 440 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 533.00 | | | 4 450 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 887.00 | | | 5 501 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 819.00 | | | 644 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 667.00 | | | 1 074 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 353.00 | | | 1 041 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 426 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 668.00 | 5 415 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 668.00 | 5 415 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440 000.00 | 634 286.00 | 2 537 143.00 | 4 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440 000.00 | | | 4 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 534.00 | 644 820.00 | 2 537 143.00 | 4 450 534.00 |