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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
CF Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 945.00 | | 227 945.00 | 227 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 280.00 | | 5 643 280.00 | 5 643 280.00 |
CU Autres participations | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 688 914.00 | 1 040 354.00 | | 1 688 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 405.00 | 648 560.00 | | 531 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 319.00 | 1 699 914.00 | | 2 231 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 918.00 | 3 837 131.00 | | 3 196 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 877.00 | 48 131.00 | | 79 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 486.00 | | 7 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 634.00 | 200.00 | | 127 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 411 961.00 | 3 892 947.00 | | 3 411 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 280.00 | 5 592 861.00 | | 5 643 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 141.00 | -44 757.00 | | -21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 765.00 | 754 956.00 | | 599 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 360.00 | 106 397.00 | | 68 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 405.00 | 648 559.00 | | 531 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 623.00 | 127 623.00 | | 127 623.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 176 522.00 | | 176 522.00 | 176 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 171 429.00 | 634 286.00 | 2 537 143.00 | 3 171 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 286.00 | | | 634 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 092.00 | 46 570.00 | 176 522.00 | 223 092.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 962.00 | 799 819.00 | 2 612 143.00 | 3 411 962.00 |