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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
BZ Autres créances | 233 935.00 | | 233 935.00 | 233 935.00 |
CF Disponibilités | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 387.00 | | 276 387.00 | 276 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 722.00 | | 5 691 722.00 | 5 691 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
CU Autres participations | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 220 318.00 | 1 688 913.00 | | 2 220 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 185.00 | 531 404.00 | | 640 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 503.00 | 2 231 318.00 | | 2 871 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 560 443.00 | 3 196 917.00 | | 2 560 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 207.00 | 79 876.00 | | 252 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 532.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 820 218.00 | 3 411 961.00 | | 2 820 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 722.00 | 5 643 279.00 | | 5 691 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 361.00 | 799 818.00 | | 680 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 430.00 | -21 141.00 | | -28 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 799.00 | 599 764.00 | | 694 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614.00 | 68 360.00 | | 54 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 185.00 | 531 404.00 | | 640 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VC Groupe et associés | 106 805.00 | | 106 805.00 | 106 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 537 143.00 | 634 286.00 | 1 902 857.00 | 2 537 143.00 |
VI Groupe et associés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 286.00 | | | 634 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 363.00 | 162 558.00 | 106 805.00 | 269 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 219.00 | 680 362.00 | 2 139 857.00 | 2 820 219.00 |