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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 98 957.00 | | 98 957.00 | 98 957.00 |
CF Disponibilités | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 525.00 | | 177 525.00 | 177 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 860.00 | | 5 592 860.00 | 5 592 860.00 |
CU Autres participations | 5 415 335.00 | | 5 415 335.00 | 5 415 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 353.00 | | | 1 040 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 559.00 | 1 041 353.00 | | 648 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 913.00 | 1 051 353.00 | | 1 699 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 837 130.00 | 4 440 181.00 | | 3 837 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 130.00 | 3 000.00 | | 48 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 7 352.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 947.00 | 4 450 533.00 | | 3 892 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 860.00 | 5 501 887.00 | | 5 592 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 518.00 | 644 819.00 | | 721 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 789.00 | 10 667.00 | | 44 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 789.00 | | | -44 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 757.00 | 6 552.00 | | -44 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 956.00 | 1 074 667.00 | | 754 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 396.00 | 33 313.00 | | 106 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 559.00 | 1 041 353.00 | | 648 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 335.00 | | | 5 415 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 714.00 | 634 286.00 | 2 537 143.00 | 3 805 714.00 |
VI Groupe et associés | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 286.00 | | | 634 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 622.00 | 74 622.00 | | 74 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 358.00 | 155 358.00 | | 155 358.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 947.00 | 721 518.00 | 2 537 143.00 | 3 892 947.00 |