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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238 217.00 | | 10 238 217.00 | 10 238 217.00 |
BZ Autres créances | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
CF Disponibilités | 68 622.00 | | 68 622.00 | 68 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 722 738.00 | | 10 722 738.00 | 10 722 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 680.00 | | 10 745 680.00 | 10 745 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
DL TOTAL (I) | 537 769.00 | | | 537 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419 520.00 | | | 2 419 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
EA Autres dettes | 7 439 194.00 | | | 7 439 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 097 185.00 | | | 10 097 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 745 680.00 | | | 10 745 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 868 300.00 | | 7 868 300.00 | 7 868 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 300.00 | | 7 868 300.00 | 7 868 300.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 726.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 793 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 868 304.00 | | | 7 868 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 535.00 | | | 7 830 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 769.00 | | | 37 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 221.00 | 194 221.00 | | 194 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 838.00 | 479 838.00 | | 479 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 807.00 | 798 807.00 | | 798 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 238 217.00 | 10 238 217.00 | | 10 238 217.00 |
VB T. V. A. | 395 257.00 | 395 257.00 | | 395 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 640 387.00 | 6 640 387.00 | | 6 640 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 668 867.00 | 10 654 117.00 | 14 750.00 | 10 668 867.00 |
VW T.V.A. | 1 469 467.00 | 1 469 467.00 | | 1 469 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097 185.00 | 10 097 185.00 | | 10 097 185.00 |